媒体中心MEDIA CENTER
武汉市花木公司苗木采购与支付程序
武汉市花木公司苗木及原材料
采购程序和资金支付管理办法的通知
公司所属各部门、各苗木商:
为了进一步规范苗木及原材料采购程序,加强苗木款资金支付管理手续,特制订公司苗木及原材料采购程序和资金支付管理办法,原制定的苗木及原材料支付程序及办法同时废止,单项工程苗木及原材料款审批单,武汉市花木公司苗木及材料款结算单,苗木供销合同继续使用,请大家认真参照执行,具体办法和验收单附后。
特此通知
附件:1、《武汉市花木公司苗木及原材料采购程序和资金支付管理办法》
2、《武汉市花木公司苗木及原材料验收单》
二○一二年二月十六日
附件1
武汉市花木公司苗木及
原材料采购程序和资金支付管理办法
为了进一步规范优化苗木及原材料采购程序,加强苗木款支付手续管理,特制定公司苗木及原材料采购程序和资金支付管理办法如下:
一、苗木及原材料采购依据
根据单项工程中标清单和公司养护、苗圃、租摆等各部门的苗木补栽清单和生产计划清单执行。
二、苗木及原材料采购程序
(一)确定采购意向的程序
1、用苗部门根据单项工程中标清单、苗木补栽清单或生产计划清单进行询价、比价、议价后提出三个以上的采购意向供应商。
2、由采购部、策划审计部、用苗部门对采购意向供应商的价格、质量、信誉度等方面进行评定,策划审计部要把握投标价格,采购部把握采购价格,用苗部门修改完善,形成集中意见确定采购意向供应商。
3、采购部按确定后的价格、苗木质量要求与确定意向的供应商签订苗木供销合同。
(二)公司苗圃的采购程序
在苗木质量同等的情况下优先采用公司内部生产的苗木,其采购程序参照公司对外采购程序执行。
(三)变更采购意向供应商的程序
由采购部和用苗部门形成统一意见,由用苗部门写出书面意见,并将意见报分管领导审批后备案执行。
(四)特殊形式的采购程序
对单项工程采购苗木,需由公司苗圃提前进行苗木储备等情况,由用苗部门报分管领导确定。
三、苗木及原材料验收、入库、决算程序
(一)苗木及原材料验收:苗木及原材料运送到目的地,由该项目的材料员验收,根据验收的实际情况,填写《武汉市花木公司苗木及原材料验收单》,现场负责人签字后由项目经理复核后签字才能作为入库凭证,将第二联交给供应商留存。对不符合规格但能使用的苗木,由用苗部门和采购部重新核价并在验收单上签字确认。策划审计部、采购部进行抽查,抽查不合格的苗木审计部不予办理入库。
(二)苗木及原材料入库:策划审计部根据苗木供销合同和苗木及原材料验收单,给苗木商办理苗木入库手续及台账的登录。
(三)苗木及原材料结算:用苗部门根据单项工程进度情况给苗木商办理《武汉市花木公司苗木及原材料结算单》。策划审计部按苗木入库情况,到工地现场对苗木质量抽样检查合格后,在结算单上签字确认,最后由采购部确认后签字。
四、苗木及原材料资金支付程序
用苗部门按单项工程的资金情况编制付款计划,由采购部和财务部复核后办理《武汉市花木公司单项工程苗木及原材料款审批单》进行支付。
五、单项工程苗木及原材料评估
单项工程完工后,由采购部根据苗木及原材料的质量、苗木供应商的选择、苗木价格走势、工程苗木成本等方面进行评估,并写出评估报告。(苗圃及其它部门用苗可以不评估)
六、特殊项目采购的处理方案
特殊项目的采购程序报分管领导同意后由相关部门执行,按照公司采购程序的管理办法管理。
附件二:
NDS0001 | |||||||||||
武汉市花木公司苗木及原材料验收单 | |||||||||||
工程名称: 工程编号: | |||||||||||
供应商: | |||||||||||
序号 | 苗木品种 | 规格(CM) | 单位 | 数量 | 备注 | ||||||
干径/地径 | 蓬径 | 高度 | 分支点 | 土球 | 树型 | 盆栽/地栽 | |||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
材料员 | 项目经理 | 时 间 | |||||||||
第一联:工程部留存 第二联:供应商留存 第三联:采购部留存 |